南边国证在线耗尽来去型洞开式指数证券投资基金基金居品          费力摘要（更新）                                     编制日历：2025 年 8 月 14 日                                     送出日历：2025 年 9 月 12 日  本摘要提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品唐突 基金简称      南边国证在线耗尽 ETF       基金代码        159728           南边基金管制股份有限                     中国工商银行股份有限 基金管制东谈主                        基金托管东谈主           公司                             公司                              上市来去所       深圳证券来去所 基金合同见效日   2021 年 12 月 29 日                              上市日历        2022 年 1 月 11 日 基金类型      股票型                来去币种        东谈主民币 运作模样      庸碌洞开式 洞开频率      每个洞开日                              开动担任本基金 基金司理      崔蕾                 基金司理的日历                              证券从业日历      2015 年 2 月 2 日 其他           上市的情形时，本基金变更为追踪处所指数的庸碌洞开式基金或上市开           放式基金（LOF），无需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值证据 （一） 投资主义与投资计策   详见《南边国证在线耗尽来去型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》第十一部分“基 金的投资”。 投资主义    详尽追踪处所指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。           本基金主要投资于处所指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资目           标，本基金可极少投资于非成份股（包含主板、创业板过火他经中国证           监会核准或注册刊行的股票）、生息用具（股指期货、股票期权等）、债           券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府撑捏机构债券、政府支           捏债券、地方政府债券、次级债、可诊疗债券、可交换债券、央行单子、 投资鸿沟           中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑捏证券、债券回购、           银行入款、同行存单、货币商场用具以及中国证监会允许基金投资的其           他金融用具（但须稳当中国证监会的干系章程）。           本基金可投资于存托证据。           在建仓完成后，本基金投资于处所指数成份股、备选成份股的钞票比例          不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个交          易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来去保证金后，本          基金应当保捏不低于来去保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。          基金管制东谈主根据干系章程可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行          稳当阵势后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金主要摄取复制计策、替代计策过火他稳当的计策以更好的追踪标          的指数，兑现基金投资主义。本基金力求日均追踪偏离度的皆备值不超          过 0.3%，年追踪误差不跳跃 4%。主要投资计策包括：复制计策、替代 主要投资计策          计策、金融生息品投资计策、债券投资计策、钞票撑捏证券投资计策、          融资及转融通证券出借业务投资计策、存托证据投资计策、可诊疗债券          及可交换债券投资计策等。          本基金的事迹比较基准为处所指数收益率。本基金处所指数为国证在线 事迹比较基准          耗尽指数，过火将来可能发生的变更。          本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于搀杂型基金、债券 风险收益特征   型基金与货币商场基金。本基金摄取完全复制法追踪处所指数的证据，          具有与处所指数、以及处所指数所代表的股票商场相似的风险收益特征。 （二） 投资组结伙产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度   场内来去用度以证券公司试验收取为准。   投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不跳跃 0.2%的轨范收取佣金。   投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不跳跃 0.2%的轨范收取佣金。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费模样/年费率或金额      收取方 管制费            0.50%          基金管制东谈主和销售机构 托管费            0.10%          基金托管东谈主 销售就业费          -              销售机构 审计用度           40,000.00      司帐师事务所 信息裸露费          80,000.00      章程裸露报刊                《基金合同》见效后与基金干系的信息裸露用度；《基金合                同》见效后与基金干系的司帐师费、讼师费、审计费、诉                讼费和仲裁费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金的证券/期                货/期权来去用度；基金的银行汇划用度；基金上市费及年 其他用度                费；基金干系账户的开户及保重用度；因参与融资及转融                通证券出借业务而产生的各项合理用度；按照国度联系规                定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费                用。   本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金按时论说裸露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报裸露的干悉数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。     投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     （1）处所指数汇报与股票商场平均汇报偏离的风险     处所指数并不成完全代表通盘这个词股票商场。处所指数成份股的平均汇报率与通盘这个词股票商场 的平均汇报率可能存在偏离。     （2）处所指数波动的风险     处所指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司盘算推算现象、投资东谈主热枕 和来去轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。     （3）基金投资组合汇报与处所指数汇报偏离的风险及追踪误差搁置未达商定主义的风 险     由于处所指数调整成份股或变更编制阵势、处所指数成份股发生配股或增发等举止导致 成份股在处所指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或 摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作干系的用度等成分 使本基金产生追踪偏离度和追踪误差。     （4）基金份额二级商场来去价钱折溢价的风险     尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场来去价钱的折溢价搁置在一定 鸿沟内，但基金份额在证券来去所的来去价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。     （5）IOPV 计算装假的风险     证券来去所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主来去、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计算也可能出现装假。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担着力。     （6）投资东谈主赎回失败的风险     基金管制东谈主可能根据成份股市值范畴变化等成分调整最小申购赎回单元，由此可能导致 投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元 沿路赎回。若基金管制东谈主斥地当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日 净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东谈主可能无法赎回的风险。     （7）基金份额赎回对价的变现风险     本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由于 商场变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各异，存在变现风险。     （8）退市风险    因本基金不再稳当证券来去所上市条款被阻隔上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前 阻隔上市，导致基金份额不成不时进行二级商场来去的风险。    （9）第三方机构就业的风险    本基金的多项就业寄予第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资者申购赎回就业的风险。 调整可能给投资者带来交融偏差的风险。雷同的风险还可能来自于证券来去所过火他代理机 构。 资者利益受损的风险。    本基金的处所指数由指数编制机构发布并管制和保重，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的管制和保重，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日向中国证监会论说并疏迢遥理有辩论，如更换基金处所指数、诊疗运作模样，与其他基金合 并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临 更换基金处所指数、诊疗运作模样，与其他基金归拢、或者阻隔基金合同等风险。    自指数编制机构罢手处所指数的编制及发布至处理有辩论确按期间，基金管制东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息校服基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作，该技能由于处所指数不再更新等原因可能导致指数证据与干系商场证据有在各异， 影响投资收益。    （10）投资于存托证据的风险    本基金的投资鸿沟包括中国存托证据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临中国存托证据价钱大幅波动以致出现较大蚀本的风险，以及与 中国存托证据刊行机制干系的风险，包括存托证据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法 律地位、享有权益等方面存在各异可能激励的风险；存托证据捏有东谈主在分红派息、利用表决 权等方面的稀奇安排可能激励的风险；存托契约自动拘谨存托证据捏有东谈主的风险；因多地上 市形成存托证据价钱各异以及波动的风险；存托证据捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托证据退 市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息裸露监管方面与境内可能存在各异 的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。    （11）成份股停牌、摘牌的风险    处所指数确现时成份股可能会改造、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该 指数的成份股。本基金投资组合与干系指数成份股之间并非完全干系，在处所指数的成份股 调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标 的指数的追踪进程。当处所指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值 着落，追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。    本基金运作经过中，当处所指数成份股发生昭着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂 未作出调整的，基金管制东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策阵势后实时对相 关成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管 理东谈主对该成份股赐与调整时也可能产生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。 其他风险等。    本基金在濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。   若是出现流动性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到刚正对待的 前提下，可引申备用的流动性风险管制用具，包括但不限于暂停接受赎回请求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，算作特定情形下基金管制东谈主流动性 风险管制的援救轮番，同期基金管制东谈主当令刻防患可能产生的流动性风险，对流动性风险进 行平素监控，保护捏有东谈主的利益。当引申备用的流动性风险管制用具时，有可能无法按合同 商定的时限支付赎回款项。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场大都法则等作念出的概述性式样，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构摄取的评价阵势可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于自己摄取的评价阵势可能对基金的风险等第进行按时或不按时的调整，投资东谈主在 购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间的匹配检会。 （二） 迫切指示     南边国证在线耗尽来去型洞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2021 年 4 月 12 日证监许可〔2021〕1257 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。     基金管制东谈主依照恪尽责守、西宾信用、严慎勤奋的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同干系的争议处理模样为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》联系的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经 济买卖仲裁委员会，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁 地点为北京市。     基金居品费力摘要信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期照拂基金管制东谈主发布的干系临时 公告等。     投资东谈主瞻念察并快乐基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业讲明详见招募讲明书“基金份额捏有东谈主就业”章节。 五、其他费力查询模样   以下费力详见基金管制东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边国证在线耗尽来去型洞开式指数证券投资基金基金合同》、   《南边国证在线耗尽来去型洞开式指数证券投资基金托管契约》、   《南边国证在线耗尽来去型洞开式指数证券投资基金招募讲明书》   ●按时论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及探讨模样   ●其他迫切费力 六、其他情况讲明  暂无。